利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少(資金の増加)、仕入債務の増加(資金の増加)等により21億54百万円の資金の増加(前年同期に比べ7億34百万円の資金の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出が7億68百万円、有形固定資産の取得による支出が6億99百万円、有形固定資産の売却による収入が5億88百万円、無形固定資産の取得による支出が1億19百万円であったこと等により9億96百万円の資金の減少(前年同期に比べ2億16百万円の資金の減少)となりました。

2025/11/12 16:10