日東精工（5957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,752,193 | 1,479,475 |
| 減価償却費 | 727,762 | 716,729 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,772 | -19,879 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,382 | -176,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,384 | -31,499 |
| 支払利息 | 72,856 | 58,276 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63,661 | -59,155 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 12,793 | 9,606 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,310 | -1,435 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -644 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,913 | － |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | 130,503 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,255 | -859,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -204,799 | -336,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138,091 | 201,266 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,008 | -19,296 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,425 | -5,922 |
| その他 | 97,302 | 72,174 |
| 小計 | 2,617,099 | 1,027,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,320 | 30,674 |
| 利息の支払額 | -68,715 | -59,208 |
| 法人税等の支払額 | -240,777 | -454,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,330,927 | 544,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,025,926 | -1,398,544 |
| 定期預金の払戻による収入 | 472,637 | 1,940,692 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -346,231 | -294,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,833 | 13,031 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,502 | -91,636 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,348 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -4,735 | -337 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,576 | 2,623 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -2,230,000 |
| その他 | -11,426 | -10,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,902,425 | -2,069,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -142,970 | 435,309 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -228,620 | -733,344 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,124 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -111,316 | -82,767 |
| 配当金の支払額 | -237,504 | -234,851 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -99,959 | -120,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -819,246 | -236,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62,896 | -15,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -453,641 | -1,776,918 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,173,703 | 4,720,062 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,720,062 | 2,943,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
