日東精工（5957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,479,475 | 2,085,859 |
| 減価償却費 | 716,729 | 687,502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,879 | 1,302 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -176,438 | -119,032 |
| 減損損失 | － | 238,149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,499 | -45,140 |
| 支払利息 | 58,276 | 45,924 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59,155 | -7,837 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9,606 | 19,622 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,435 | -3,329 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -859,457 | 1,206,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -336,796 | 80,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201,266 | -377,989 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,296 | 62,990 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,922 | -7,349 |
| その他 | 72,174 | -108,400 |
| 小計 | 1,027,650 | 3,759,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,674 | 38,438 |
| 利息の支払額 | -59,208 | -44,856 |
| 法人税等の支払額 | -454,856 | -610,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 544,260 | 3,142,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,398,544 | -177,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,940,692 | 184,726 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -294,929 | -463,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,031 | 3,329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91,636 | -7,231 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,300 |
| 貸付けによる支出 | -337 | -4,529 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,623 | 2,653 |
| 長期預金の預入による支出 | -2,230,000 | -860,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| その他 | -10,393 | -8,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,069,489 | -1,031,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 435,309 | -71,429 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -733,344 | -475,244 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 448 |
| 自己株式の取得による支出 | -82,767 | -102,796 |
| 配当金の支払額 | -234,851 | -232,386 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -120,613 | -86,750 |
| その他 | － | -10,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,266 | -978,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,422 | 141,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,776,918 | 1,273,631 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,720,062 | 2,943,143 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,943,143 | 4,216,775 |
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