日東精工（5957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,085,859 | 2,490,795 |
| 減価償却費 | 687,502 | 608,924 |
| 減損損失 | 238,149 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,302 | 5,982 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -119,032 | 9,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,140 | -51,553 |
| 支払利息 | 45,924 | 42,979 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,837 | -43,590 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19,622 | 9,135 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,329 | -3,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,206,724 | -199,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 80,086 | -521,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -377,989 | 298,469 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,990 | -80,069 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,349 | 39,181 |
| その他 | -108,400 | 185,028 |
| 小計 | 3,759,083 | 2,790,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,438 | 50,751 |
| 利息の支払額 | -44,856 | -42,610 |
| 法人税等の支払額 | -610,490 | -1,002,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,142,175 | 1,795,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -177,010 | -260,558 |
| 定期預金の払戻による収入 | 184,726 | 1,896,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -463,946 | -942,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,329 | 15,531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,231 | -91,650 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 862 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,300 | -5,790 |
| 貸付けによる支出 | -4,529 | -2,533 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,653 | 3,569 |
| 長期預金の預入による支出 | -860,000 | -1,700,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| その他 | -8,113 | -31,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,031,421 | -1,119,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -71,429 | 139,989 |
| 長期借入金の返済による支出 | -475,244 | -219,192 |
| 自己株式の売却による収入 | 448 | 39 |
| 自己株式の取得による支出 | -102,796 | -5,611 |
| 配当金の支払額 | -232,386 | -344,846 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -86,750 | -59,824 |
| その他 | -10,829 | -11,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -978,987 | -501,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141,864 | 241,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,273,631 | 416,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,216,775 | 4,633,254 |
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