日東精工（5957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,490,795 | 2,661,466 |
| 減価償却費 | 608,924 | 702,604 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,982 | -28,730 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,290 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 194,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,553 | -53,358 |
| 支払利息 | 42,979 | 33,490 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43,590 | -47,052 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9,135 | 47,252 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,218 | -459 |
| 負ののれん発生益 | － | -33,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -199,877 | -37,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -521,203 | 233,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 298,469 | -580,796 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80,069 | 178,003 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39,181 | 19,275 |
| その他 | 185,028 | -531,452 |
| 小計 | 2,790,274 | 2,757,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,751 | 55,286 |
| 利息の支払額 | -42,610 | -32,280 |
| 法人税等の支払額 | -1,002,700 | -875,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,795,714 | 1,904,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -260,558 | -115,452 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,896,002 | 138,831 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -942,836 | -697,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,531 | 8,750 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -37,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91,650 | -84,037 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 862 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,790 | -595 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 117,263 |
| 貸付けによる支出 | -2,533 | -7,125 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,569 | 9,419 |
| 長期預金の預入による支出 | -1,700,000 | -80,000 |
| その他 | -31,991 | -48,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,119,394 | -795,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 139,989 | 59,272 |
| 長期借入による収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -219,192 | -633,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 39 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,611 | -3,227 |
| 配当金の支払額 | -344,846 | -306,445 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -59,824 | -99,054 |
| その他 | -11,588 | -11,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -501,034 | -494,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 241,193 | 157,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 416,479 | 772,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,633,254 | 5,405,880 |
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