日東精工（5957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 636,968 | 1,122,216 |
| 減価償却費 | 356,957 | 327,174 |
| 減損損失 | － | 1,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,525 | -4,666 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -221,938 | -143,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,376 | -20,355 |
| 支払利息 | 30,153 | 24,924 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39,247 | 1,588 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,241 | 3,361 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,111 | -2,893 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 804,150 | 55,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -531,549 | -64,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -232,171 | 315,310 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,180 | 33,799 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 371,397 | 388,874 |
| その他 | 56,832 | 36,878 |
| 小計 | 1,144,600 | 2,074,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,513 | 15,050 |
| 利息の支払額 | -33,461 | -24,126 |
| 法人税等の支払額 | -289,639 | -319,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 834,013 | 1,746,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -125,321 | -74,625 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,336 | 128,019 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -217,583 | -251,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,284 | 2,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -832 | -5,791 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,300 |
| 貸付けによる支出 | -328 | -4,149 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,348 | 1,120 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -40,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| その他 | -7,386 | -1,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261,478 | 52,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,871 | -76,281 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,672 | -378,572 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 448 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,113 | -6,092 |
| 配当金の支払額 | -117,430 | -116,221 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -120,613 | -86,750 |
| その他 | － | -4,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -359,701 | -668,201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,073 | 29,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250,907 | 1,159,806 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,720,062 | 4,970,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,970,969 | 4,102,950 |
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