日東精工（5957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,122,216 | 1,345,627 |
| 減価償却費 | 327,174 | 278,484 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,666 | -15,335 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -143,178 | -45,901 |
| 減損損失 | 1,300 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,355 | -27,824 |
| 支払利息 | 24,924 | 21,234 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,588 | -16,252 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,361 | 3,681 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,893 | -801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,407 | -403,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,940 | -126,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 315,310 | 191,589 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,799 | -54,036 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 388,874 | 430,276 |
| その他 | 36,878 | -74,608 |
| 小計 | 2,074,801 | 1,505,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,050 | 29,293 |
| 利息の支払額 | -24,126 | -20,766 |
| 法人税等の支払額 | -319,399 | -614,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,746,326 | 899,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -74,625 | -174,467 |
| 定期預金の払戻による収入 | 128,019 | 1,812,367 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -251,132 | -372,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,124 | 1,397 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,791 | -96,111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 862 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,300 | -3,750 |
| 貸付けによる支出 | -4,149 | -2,904 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,120 | 1,881 |
| 長期預金の預入による支出 | -40,000 | -1,700,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| その他 | -1,624 | -17,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,641 | -549,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -76,281 | 35,939 |
| 長期借入金の返済による支出 | -378,572 | -96,672 |
| 自己株式の売却による収入 | 448 | 39 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,092 | -2,498 |
| 配当金の支払額 | -116,221 | -191,592 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -86,750 | -59,824 |
| その他 | -4,732 | -5,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -668,201 | -320,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,040 | 193,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,159,806 | 221,951 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,943,143 | 4,102,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,102,950 | 4,438,726 |
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