支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

決算期末日満期手形の会計処理については、当連結会計年度末日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理をしております。当連結会計年度末日満期手形は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年12月31日)	当連結会計年度(平成26年12月31日)
割引手形	-	22,440
支払手形	223,710	122,440

2015/03/30 9:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度における流動負債の残高は、支払手形及び買掛金の減少などにより前連結会計年度末に比べ10億2千3百万円減少し、93億5千1百万円となりました。
(固定負債)

2015/03/30 9:18

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は主として株式であり、時価のある株式については四半期ごとに時価の把握を行い、時価のない株式等については定期的に発行体の財務状況等の把握を行っております。
支払手形及び買掛金並びに未払金は、その支払期日が1年以内となっております。
借入金の用途は、主に運転資金であります。借入金は流動性リスクに晒されていますが、月次に資金繰り計画を作成する等の方法により管理しております。

2015/03/30 9:18