短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループは、運転資金及び設備資金については、内部資金または借入により資金調達することにしております。このうち、借入による資金調達に関しましては、運転資金については短期借入金で、生産設備など長期資金につきましては、長期借入金で調達しております。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化を想定し、一時的な運転資金需要やグループ会社の経営安定化支援のための資金確保のため、2020年7月に金融機関との間で2021年6月末を期限とする10億円のコミットメントライン契約を新たに締結しました。
当連結会計年度末において、取引銀行4行との間で合計41億円の貸出コミットメントライン契約(借入実行残高21億2千5百万円、借入未実行残高19億7千5百万円)を、また、取引銀行12行との間で合計34億5百万円の当座貸越契約(借入実行残高4億6千5百万円、借入未実行残高29億3千9百万円)を締結しております。

2021/03/31 15:03