支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度における負債の残高は、短期借入金が2億7千3百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が2億3千5百万円、電子記録債務が2億1百万円減少したことなどにより前連結会計年度末に比べ2千4百万円減少し、163億6千4百万円(前年同期比0.1%減)となりました。
(純資産)

2021/03/31 15:03

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は主として株式であり、時価のある株式については四半期ごとに時価の把握を行い、時価のない株式等については定期的に発行体の財務状況等の把握を行っております。
支払手形及び買掛金、電子記録債務並びに未払金は、その支払期日が1年以内となっております。
借入金の用途は、主に運転資金であります。借入金は流動性リスクに晒されていますが、月次に資金繰り計画を作成する等の方法により管理しております。

2021/03/31 15:03