有価証券報告書-第108期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金の種類
当座預金	259,741
普通預金	980,960
別段預金	3,193
外貨預金	32,978
通知預金	1,129,000
小計	2,405,874
現金	1,634
合計	2,407,508

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱東京鋲兼	620,950
藤田螺子工業㈱	445,216
ケイ・マックP.P㈱	296,294
㈱ブルーエナジー	251,335
㈱ユニタス	126,083
その他	1,534,447
合計	3,274,328

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
貸借対照表日後 1ヶ月以内	754,403
〃 2ヶ月 〃	777,880
〃 3ヶ月 〃	764,645
〃 4ヶ月 〃	929,044
〃 5ヶ月 〃	27,112
貸借対照表日後5ヶ月を超えるもの	21,241
合計	3,274,328

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日進製作所	243,670
藤田螺子工業㈱	186,035
㈱東京鋲兼	178,084
ケイ・マックP.P㈱	98,399
㈱テクノアソシエ	96,680
その他	1,391,474
合計	2,194,343

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

項目	当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) (A)+(B)	回転率(回)(E) (B) {(A)+(D)}×1/2	滞留日数(日) 365 (E)
売掛金	2,042,958	16,190,974	16,039,589	2,194,343	88.0	7.6	47.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記発生高には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品名	金額(千円)
ねじ類	541,388
流量計	21,741
その他	73,606
合計	636,736

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
ねじ類	358,299
産業機械	445,982
流量計	210,214
その他	199,912
合計	1,214,408

⑥ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
ねじ類	429,723
ねじ類製造用工具	379,249
産業機械	164,490
流量計	2,445
その他	71,712
合計	1,047,620

⑦ 関係会社株式

相手先	金額(千円)
PT.NITTO ALAM INDONESIA	328,026
NITTO SEIKO(THAILAND)CO.,LTD.	247,183
旭和螺絲工業股份有限公司	246,601
日東精密螺絲工業(浙江)有限公司	138,917
MALAYSIAN PRECISION MANUFACTURING SDN.BHD.	118,089
その他	216,302
合計	1,295,119

⑧ 長期預金

相手先	金額(千円)
㈱京都銀行	2,410,000
㈱三菱東京UFJ銀行	1,400,000
三井住友信託銀行㈱	350,000
㈱三井住友銀行	200,000
その他	40,000
合計	4,400,000

⑨ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(協)日東協力会	225,955
仲村金属工業㈱	33,432
㈱オーアンドケー	23,780
(有)田野島機工	9,986
東陽精工㈱	9,759
その他	74,542
合計	377,456

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
貸借対照表日後 1ヶ月以内	162,719
〃 2ヶ月 〃	132,678
〃 3ヶ月 〃	40,923
〃 4ヶ月 〃	41,134
合計	377,456

⑩ 買掛金

相手先	金額(千円)
神鋼商事㈱	82,763
日東公進㈱	36,126
佐和鍍金工業㈱	34,742
㈱たけびし	30,575
旭和螺絲工業股份有限公司	43,562
その他	700,342
合計	928,112

⑪ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱京都銀行	960,000
㈱三菱東京UFJ銀行	510,000
三井住友信託銀行㈱	330,000
㈱三井住友銀行	170,000
㈱みずほ銀行	20,000
合計	1,990,000

⑫ 未払金

相手先	金額(千円)
㈱京都銀行	2,037,394
日本年金機構舞鶴年金事務所	39,956
日本通運㈱	33,810
その他	122,106
合計	2,233,267

⑬ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	4,187,835
未認識数理計算上の差異	△437,602
年金資産	△2,848,547
前払年金費用	610,821
合計	1,512,507