営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間(6ヶ月)における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、棚卸資産の減少や短期借入金の増加等による「資金」の増加があったものの、仕入債務の減少や固定資産の取得、及び配当金の支払等による「資金」の減少があったことにより、前年度末に比べ、252百万円減少し、16,419百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による「資金」の増加は、5,236百万円(前年同期は3,307百万円の増加)となりました。これは主に、仕入債務の減少や法人税の支払等による「資金」の減少があったものの、売上債権や棚卸資産の減少や税金等調整前中間純利益の計上等による「資金」の増加があったことによるものであります。

2024/11/11 14:01