キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 15:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 149億5600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 33億700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -170億6500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 10,862 | -2,632 | -7,838 | 8,230 | -2,563 | 15,749 | 通期 | 17,143 | -9,192 | -7,602 | 7,951 | -5,851 | 16,252 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,532 | -22,400 | 18,288 | -20,868 | -3,868 | 13,657 | 通期 | 4,180 | -27,301 | 22,889 | -23,121 | -6,631 | 15,499 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 8,653 | -2,490 | -6,655 | 6,163 | -2,511 | 14,206 | 通期 | 18,192 | -4,954 | -13,807 | 13,238 | -4,792 | 14,703 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 11,646 | -5,843 | -3,751 | 5,803 | -3,835 | 16,921 | 通期 | 14,541 | -9,053 | -7,258 | 5,488 | -5,073 | 12,698 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 8,269 | -3,854 | -3,148 | 4,415 | -3,029 | 14,397 | 通期 | 14,511 | -6,667 | -7,797 | 7,844 | -6,234 | 12,935 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,617 | -2,160 | -3,320 | 3,457 | -2,792 | 12,751 | 通期 | 7,944 | -6,806 | 1,995 | 1,138 | -8,399 | 15,784 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 7,588 | -4,036 | -1,403 | 3,552 | -3,365 | 17,811 | 通期 | 19,439 | -9,226 | -6,195 | 10,213 | -4,206 | 20,446 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 11,739 | -5,094 | -6,612 | 6,645 | -3,380 | 20,604 | 通期 | 20,527 | -9,779 | -13,606 | 10,748 | -5,279 | 19,009 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,742 | -4,494 | 940 | -2,752 | -3,183 | 19,232 | 通期 | 9,828 | -12,759 | -1,937 | -2,931 | -8,618 | 14,950 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,307 | -17,065 | 14,956 | -13,758 | -5,128 | 17,351 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 79億5100万
- 2016年3月（連） マイ転
- -231億2100万
- 2017年3月（連） プラ転
- 132億3800万
- 2018年3月（連） -58.54%
- 54億8800万
- 2019年3月（連） +42.93%
- 78億4400万
- 2020年3月（連） -85.49%
- 11億3800万
- 2021年3月（連） +797.45%
- 102億1300万
- 2022年3月（連） +5.24%
- 107億4800万
- 2023年3月（連） マイ転
- -29億3100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 13.33%
- 2016年3月（連）
- 3.2%
- 2017年3月（連）
- 14.17%
- 2018年3月（連）
- 9.99%
- 2019年3月（連）
- 9.76%
- 2020年3月（連）
- 5.72%
- 2021年3月（連）
- 14.16%
- 2022年3月（連）
- 11.64%
- 2023年3月（連）
- 4.56%