トプコン（7732）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月12日 11:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第127期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,012 | 2,205 |
| 減価償却費 | 2,763 | 3,051 |
| のれん償却額 | 1,110 | 1,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -135 |
| 支払利息 | 557 | 472 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 555 |
| 債務消滅益 | -148 | － |
| 固定資産除却損 | 497 | － |
| 特別退職金 | 150 | － |
| 関係会社退職給付制度終了損 | 231 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -152 | -863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,288 | 4,845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,618 | -2,122 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 526 | 846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,451 | -1,151 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39 | -834 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 535 | -287 |
| その他 | -1,965 | 518 |
| 小計 | 10,302 | 8,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 144 |
| 利息の支払額 | -557 | -472 |
| 特別退職金の支払額 | -150 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,473 | -2,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,269 | 5,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -710 | -286 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,288 | 590 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,074 | -1,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -955 | -1,139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,473 | － |
| 事業譲渡による収入 | 253 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -122 | -5 |
| その他 | 8 | 216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,854 | -2,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,463 | 2,524 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,231 | -2,770 |
| リース債務の返済による支出 | -320 | -669 |
| 配当金の支払額 | -1,060 | -1,272 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,078 |
| その他 | － | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,148 | -3,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 431 | -320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,698 | -184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,935 | 12,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
