キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,205 | -1,960 |
| 減価償却費 | 3,051 | 3,342 |
| のれん償却額 | 1,012 | 955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -78 |
| 支払利息 | 472 | 345 |
| 特別退職金 | － | 162 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 555 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -863 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,845 | 6,646 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,122 | 602 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 846 | 1,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,151 | -4,735 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -834 | -23 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -287 | 1,363 |
| その他 | 518 | 996 |
| 小計 | 8,082 | 9,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 70 |
| 利息の支払額 | -472 | -327 |
| 特別退職金の支払額 | － | -162 |
| 法人税等の支払額 | -2,137 | -1,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,617 | 7,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -286 | -724 |
| 定期預金の払戻による収入 | 590 | 55 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,653 | -2,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | 97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,139 | -879 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -161 |
| 事業譲受による支出 | － | -19 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -3 |
| その他 | 216 | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,160 | -4,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,524 | -9,092 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,312 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,770 | -2,649 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -669 | -732 |
| 配当金の支払額 | -1,272 | -1,051 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,078 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -139 |
| その他 | -54 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,320 | -1,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -320 | -120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184 | 2,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,784 | 17,811 |
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