キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,960 | 6,781 |
| 減価償却費 | 3,342 | 3,644 |
| のれん償却額 | 955 | 923 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -39 |
| 支払利息 | 345 | 219 |
| 補助金収入 | － | -495 |
| 特別退職金 | 162 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,646 | 5,044 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 602 | -1,810 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,342 | 593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,735 | -377 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23 | -672 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,363 | 67 |
| その他 | 996 | 395 |
| 小計 | 9,063 | 14,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 36 |
| 利息の支払額 | -327 | -216 |
| 特別退職金の支払額 | -162 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,056 | -2,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,588 | 11,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -724 | -56 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55 | 56 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,486 | -2,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -879 | -1,018 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -161 | -56 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,651 |
| 事業譲受による支出 | -19 | -33 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | － |
| その他 | 85 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,036 | -5,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,092 | -3,880 |
| 長期借入れによる収入 | 2,312 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,649 | -918 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -732 | -761 |
| 配当金の支払額 | -1,051 | -1,051 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -139 | － |
| その他 | -51 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,403 | -6,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120 | 125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,027 | 157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,446 | 20,604 |
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