キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,825 | 4,012 |
| 減価償却費 | 2,829 | 2,763 |
| のれん償却額 | 1,274 | 1,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 148 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -140 |
| 支払利息 | 448 | 557 |
| 債務消滅益 | － | -148 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 263 | － |
| 固定資産除却損 | － | 497 |
| 特別退職金 | － | 150 |
| 関係会社退職給付制度終了損 | － | 231 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 110 | -152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,103 | 5,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -225 | -1,618 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 153 | 526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13 | -1,451 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -235 | 39 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 533 | 535 |
| その他 | 1,174 | -1,965 |
| 小計 | 14,350 | 10,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 147 |
| 利息の支払額 | -433 | -557 |
| 特別退職金の支払額 | － | -150 |
| 法人税等の支払額 | -2,332 | -1,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,646 | 8,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -843 | -710 |
| 定期預金の払戻による収入 | 488 | 1,288 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,651 | -2,074 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,184 | -955 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -373 | -100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,039 | -1,473 |
| 事業譲受による支出 | -108 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 253 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -122 |
| その他 | -203 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,843 | -3,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -772 | 2,463 |
| 長期借入れによる収入 | 499 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,130 | -4,231 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -274 | -320 |
| 配当金の支払額 | -848 | -1,060 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -169 | － |
| その他 | -55 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,751 | -3,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 166 | 431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,217 | 1,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,698 | 14,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
