キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,446 | 2,007 |
| 減価償却費 | 12,155 | 12,359 |
| のれん償却額 | 2,131 | 2,206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -416 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -402 | -344 |
| 支払利息 | 2,228 | 2,624 |
| 有形固定資産除却損 | 73 | 60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 246 | 151 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -394 | -46 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -760 | － |
| 受取保険金 | -801 | － |
| 減損損失 | 1,434 | 890 |
| 特別退職金 | 1,070 | 1,204 |
| 固定資産除却損 | － | 125 |
| 公開買付関連費用 | － | 501 |
| 訴訟関連損失 | 3,420 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 440 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -122 | -182 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -515 | -97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,341 | -6,565 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -139 | 4,952 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -125 | -860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,092 | -1,638 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -539 | 1,653 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,637 | 630 |
| その他 | -6,720 | 1,533 |
| 小計 | 17,324 | 21,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 367 | 355 |
| 利息の支払額 | -2,187 | -2,642 |
| 法人税等の支払額 | -2,884 | -7,631 |
| 特別退職金の支払額 | -1,070 | -1,204 |
| 公開買付関連費用の支払額 | － | -501 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -3,420 | － |
| 保険金の受取額 | 722 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,850 | 9,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,081 | -220 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,157 | 1,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,861 | -9,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 173 | 123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,805 | -3,343 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,614 | -965 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,169 | 55 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | 50 |
| 長期貸付けによる支出 | -282 | -3,183 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 189 | 63 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,963 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -127 | － |
| その他 | -575 | -207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,622 | -15,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,115 | 14,605 |
| 長期借入れによる収入 | － | 981 |
| 長期借入金の返済による支出 | -562 | -400 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -4,423 | -4,425 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -2,018 | -1,994 |
| その他 | -109 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,989 | 8,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,503 | -262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,721 | 2,287 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,672 | 18,420 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
