トプコン（7732）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 15:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第131期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,038 | 4,446 |
| 減価償却費 | 10,383 | 12,155 |
| のれん償却額 | 1,589 | 2,131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -465 | -416 |
| 受取利息及び受取配当金 | -243 | -402 |
| 支払利息 | 1,058 | 2,228 |
| 有形固定資産除却損 | 22 | 73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 344 | 246 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -394 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -760 |
| 受取保険金 | － | -801 |
| 減損損失 | 880 | 1,434 |
| 特別退職金 | － | 1,070 |
| 訴訟関連損失 | － | 3,420 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 440 |
| 和解金 | 911 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 105 | -122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 189 | -515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,002 | 4,341 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,621 | -139 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 496 | -125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147 | -2,092 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 341 | -539 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,224 | -1,637 |
| その他 | -109 | -6,720 |
| 小計 | 19,847 | 17,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 287 | 367 |
| 利息の支払額 | -1,071 | -2,187 |
| 法人税等の支払額 | -8,323 | -2,884 |
| 特別退職金の支払額 | － | -1,070 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -3,420 |
| 保険金の受取額 | － | 722 |
| 和解金の支払額 | -911 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,828 | 8,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,606 | -1,081 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,157 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,286 | -8,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | 173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,199 | -4,805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -147 | -1,614 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 1,169 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -411 | -11,963 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -127 |
| 事業譲受による支出 | -11 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 3 | |
| 長期貸付けによる支出 | － | -282 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 38 | 189 |
| その他 | -1,226 | -575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,759 | -26,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,150 | 5,115 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,576 | -562 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -4,841 | -4,423 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -1,669 | -2,018 |
| その他 | － | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,937 | 17,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 809 | 1,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,058 | 1,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,950 | 16,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
