トプコン（7732）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 16:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第130期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,645 | 16,038 |
| 減価償却費 | 7,763 | 10,383 |
| のれん償却額 | 1,912 | 1,589 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -964 | -465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -243 |
| 支払利息 | 459 | 1,058 |
| 有形固定資産除却損 | 21 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 351 | 344 |
| 補助金収入 | -495 | － |
| 減損損失 | 670 | 880 |
| 和解金 | － | 911 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 36 | 105 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 111 | 189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -550 | 1,002 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,320 | -9,621 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 81 | 496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,976 | 147 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 923 | -3,224 |
| その他 | 1,684 | 231 |
| 小計 | 24,179 | 19,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 287 |
| 利息の支払額 | -456 | -1,071 |
| 法人税等の支払額 | -3,351 | -8,323 |
| 和解金の支払額 | － | -911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,527 | 9,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -737 | -1,606 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,943 | -5,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,723 | -4,199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -229 | -147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82 | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,651 | -411 |
| 事業譲受による支出 | -118 | -11 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | 3 |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 25 | 38 |
| 補助金の受取額 | 495 | － |
| その他 | -137 | -1,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,779 | -12,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,954 | 17,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,905 | -2,576 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,103 | -4,841 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,607 | -1,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,606 | -1,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,420 | 809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,437 | -4,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,009 | 14,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
