キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,919 | 14,645 |
| 減価償却費 | 7,416 | 7,763 |
| のれん償却額 | 1,858 | 1,912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 304 | -964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -126 |
| 支払利息 | 601 | 459 |
| 有形固定資産除却損 | 39 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 296 | 351 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 89 | － |
| 補助金収入 | － | -495 |
| 減損損失 | 91 | 670 |
| 無償修理費用 | 125 | － |
| 特別退職金 | 334 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 110 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65 | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -461 | -550 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,043 | -4,320 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -328 | 81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -244 | 1,976 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,677 | 923 |
| その他 | 740 | 1,684 |
| 小計 | 22,402 | 24,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 155 |
| 利息の支払額 | -589 | -456 |
| 特別退職金の支払額 | -309 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,227 | -3,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,439 | 20,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -56 | -737 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56 | 56 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,262 | -4,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 173 | 110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,653 | -2,723 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,383 | -229 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 149 | 82 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,651 |
| 事業譲受による支出 | -44 | -118 |
| 事業譲渡による収入 | 1,412 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 71 | |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 321 | 25 |
| 補助金の受取額 | － | 495 |
| その他 | -6 | -137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,226 | -9,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,244 | -7,954 |
| 長期借入れによる収入 | 2,248 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,376 | -1,905 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,051 | -2,103 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31 | -34 |
| リース債務の返済による支出 | -1,509 | -1,607 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 28 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -139 | － |
| その他 | -119 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,195 | -13,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 645 | 1,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,662 | -1,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,446 | 19,009 |
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