キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,919 | 14,645 |
減価償却費 | 7,416 | 7,763 |
のれん償却額 | 1,858 | 1,912 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 304 | -964 |
受取利息及び受取配当金 | -146 | -126 |
支払利息 | 601 | 459 |
有形固定資産除却損 | 39 | 21 |
持分法による投資損益(△は益) | 296 | 351 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 89 | - |
補助金収入 | - | -495 |
減損損失 | 91 | 670 |
無償修理費用 | 125 | - |
特別退職金 | 334 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 110 | 36 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -65 | 111 |
売上債権の増減額(△は増加) | -461 | -550 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,043 | -4,320 |
前払費用の増減額(△は増加) | -328 | 81 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -244 | 1,976 |
未払費用の増減額(△は減少) | 2,677 | 923 |
その他 | 740 | 1,684 |
小計 | 22,402 | 24,179 |
利息及び配当金の受取額 | 163 | 155 |
利息の支払額 | -589 | -456 |
特別退職金の支払額 | -309 | - |
法人税等の支払額 | -2,227 | -3,351 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,439 | 20,527 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -56 | -737 |
定期預金の払戻による収入 | 56 | 56 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,262 | -4,943 |
有形固定資産の売却による収入 | 173 | 110 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,653 | -2,723 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,383 | -229 |
投資有価証券の売却による収入 | 149 | 82 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,651 |
事業譲受による支出 | -44 | -118 |
事業譲渡による収入 | 1,412 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 71 | |
長期貸付けによる支出 | -4 | -7 |
長期貸付金の回収による収入 | 321 | 25 |
補助金の受取額 | - | 495 |
その他 | -6 | -137 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,226 | -9,779 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -12,244 | -7,954 |
長期借入れによる収入 | 2,248 | - |
長期借入金の返済による支出 | -3,376 | -1,905 |
社債の発行による収入 | 20,000 | - |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -1,051 | -2,103 |
非支配株主への配当金の支払額 | -31 | -34 |
リース債務の返済による支出 | -1,509 | -1,607 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 28 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -139 | - |
その他 | -119 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,195 | -13,606 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 645 | 1,420 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,662 | -1,437 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,446 | 19,009 |