トプコン（7732）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月11日 14:58
- 【資料】
- 半期報告書-第133期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 381 | -2,745 |
| 減価償却費 | 6,302 | 6,107 |
| のれん償却額 | 1,160 | 1,232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 99 | 109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -128 |
| 支払利息 | 1,296 | 1,312 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -334 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | -1,253 |
| 特別退職金 | － | 615 |
| 公開買付関連費用 | － | 1,593 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | － | 1,199 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -76 | -155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,386 | 4,328 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,404 | -3,259 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 68 | 411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,494 | -1,208 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -277 | 512 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 213 | -460 |
| その他 | -7 | 3,005 |
| 小計 | 8,309 | 10,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 134 |
| 利息の支払額 | -1,318 | -1,285 |
| 法人税等の支払額 | -1,935 | -1,851 |
| 特別退職金の支払額 | － | -615 |
| 公開買付関連費用の支払額 | － | -1,593 |
| 在外子会社における送金詐欺損失の支払額 | － | -1,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,236 | 4,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -244 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 177 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,909 | -5,769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,218 | -4,539 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -446 | -1,933 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,191 |
| 長期貸付けによる支出 | -757 | -945 |
| その他 | 28 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,339 | -21,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,757 | 27,485 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,006 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41 | -700 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,004 | -949 |
| 配当金の支払額 | -2,317 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -2 |
| その他 | -16 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,376 | 16,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -525 | -458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -252 | -1,026 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,419 | 17,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
