キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,205 | 6,478 |
| 減価償却費 | 5,408 | 5,983 |
| のれん償却額 | 2,651 | 2,145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 268 | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -231 |
| 支払利息 | 947 | 1,041 |
| 有形固定資産除却損 | 33 | 21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 268 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 117 | 67 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -91 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -141 | － |
| 事業構造改革費用 | 304 | － |
| 債務消滅益 | － | -148 |
| 減損損失 | 1,128 | 2,772 |
| 固定資産除却損 | － | 497 |
| 特別退職金 | － | 254 |
| 関係会社退職給付制度終了損 | － | 294 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 827 |
| 無償修理費用 | － | 522 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 377 | 242 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -56 | 87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,563 | -359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,252 | 449 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -584 | 63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,770 | -572 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,324 | 1,368 |
| その他 | -1,000 | -3,815 |
| 小計 | 19,436 | 18,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 296 |
| 利息の支払額 | -949 | -1,041 |
| 特別退職金の支払額 | － | -150 |
| 法人税等の支払額 | -4,119 | -2,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,541 | 14,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,446 | -591 |
| 定期預金の払戻による収入 | 630 | 1,295 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,192 | -3,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 211 | 65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,881 | -2,376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -375 | -102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,032 | -1,604 |
| 事業譲受による支出 | -108 | － |
| 事業譲渡による収入 | 200 | 253 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 27 | 79 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -220 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 6 |
| その他 | -98 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,053 | -6,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,255 | 2,284 |
| 長期借入れによる収入 | 261 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,460 | -6,979 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -593 | -680 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,908 | -2,332 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75 | -88 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -224 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,258 | -7,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -234 | 189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,004 | 236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,698 | 12,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
