キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,478 | 2,912 |
| 減価償却費 | 5,983 | 6,757 |
| のれん償却額 | 2,145 | 1,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | 502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -231 | -249 |
| 支払利息 | 1,041 | 915 |
| 有形固定資産除却損 | 21 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 67 | 416 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -572 |
| 債務消滅益 | -148 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 554 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 827 | － |
| 減損損失 | 2,772 | － |
| 固定資産除却損 | 497 | － |
| 特別退職金 | 254 | － |
| 関係会社退職給付制度終了損 | 294 | － |
| 無償修理費用 | 522 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 242 | 63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87 | -1,057 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -359 | 3,212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 449 | -5,181 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 63 | 238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -572 | 1,269 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,368 | -680 |
| その他 | -3,815 | 8 |
| 小計 | 18,056 | 11,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 296 | 276 |
| 利息の支払額 | -1,041 | -915 |
| 特別退職金の支払額 | -150 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,648 | -2,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,511 | 7,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -591 | -57 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,295 | 619 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,363 | -4,954 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,376 | -3,371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | -330 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1,228 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,604 | － |
| 事業譲渡による収入 | 253 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 79 | 28 |
| 長期貸付けによる支出 | -220 | -16 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 9 |
| その他 | -109 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,667 | -6,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,284 | 10,359 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,979 | -2,751 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,079 |
| 配当金の支払額 | -2,332 | -2,744 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -88 | -54 |
| リース債務の返済による支出 | -680 | -1,426 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,797 | 1,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 189 | -285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 236 | 2,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,935 | 15,784 |
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