トプコン（7732）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,002 | 1,988 |
| 減価償却費 | 4,974 | 4,694 |
| のれん償却額 | 796 | 1,029 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -170 | -498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -138 |
| 支払利息 | 344 | 983 |
| 減損損失 | 426 | 1,314 |
| 特別退職金 | － | 91 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -141 | -1,434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,245 | 7,288 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,855 | -4,390 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 699 | -344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,148 | -677 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 457 | -422 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,176 | -442 |
| その他 | -6,172 | -3,916 |
| 小計 | 5,204 | 5,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 138 |
| 利息の支払額 | -353 | -963 |
| 特別退職金の支払額 | － | -91 |
| 法人税等の支払額 | -3,207 | -901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,742 | 3,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -606 | -28 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 501 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,039 | -3,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,144 | -1,460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -278 | -574 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11,680 |
| 事業譲受による支出 | -11 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -302 |
| その他 | -448 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,494 | -17,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,846 | -1,517 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,375 | -129 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -796 | -961 |
| 配当金の支払額 | -2,733 | -2,316 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | － | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 940 | 14,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,034 | 1,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223 | 2,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,950 | 17,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
