トプコン（7732）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,082 | 2,023 |
| 減価償却費 | 2,556 | 2,129 |
| のれん償却額 | 1,284 | 1,268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 150 | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -48 |
| 支払利息 | 496 | 445 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -216 | － |
| 事務所移転費用 | － | 151 |
| 特別退職金 | － | 58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 108 | 130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,356 | 4,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,623 | 250 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 75 | 992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -685 | -2,444 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -800 | -334 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -119 | -371 |
| その他 | -471 | 1,510 |
| 小計 | 5,128 | 10,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 48 |
| 利息の支払額 | -475 | -431 |
| 特別退職金の支払額 | － | -58 |
| 法人税等の支払額 | -2,983 | -1,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,734 | 8,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -566 | -399 |
| 定期預金の払戻による収入 | 414 | 416 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,131 | -1,729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89 | 83 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -737 | -782 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18,709 | -142 |
| 長期貸付けによる支出 | -154 | -45 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 94 | 18 |
| その他 | 18 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,602 | -2,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,630 | -4,913 |
| 長期借入れによる収入 | 5,930 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,288 | -53 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -82 | -347 |
| 配当金の支払額 | -863 | -1,273 |
| その他 | -37 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,288 | -6,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,594 | -1,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,657 | 14,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
