トプコン（7732）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,640 | 4,236 |
| 減価償却費 | 1,858 | 2,495 |
| のれん償却額 | 866 | 1,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82 | 150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -65 |
| 支払利息 | 458 | 496 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -216 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 110 | 108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,700 | 4,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 107 | -5,704 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 91 | 75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -267 | -685 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -669 | -800 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -781 | -119 |
| その他 | 435 | -672 |
| 小計 | 13,573 | 4,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 65 |
| 利息の支払額 | -462 | -475 |
| 法人税等の支払額 | -2,322 | -2,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,862 | 1,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -78 | -566 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72 | 414 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,446 | -3,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,117 | -737 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -356 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 148 | 80 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -18,506 |
| 長期貸付けによる支出 | -53 | -154 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 28 | 94 |
| その他 | 76 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,632 | -22,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,291 | 3,630 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 5,930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,244 | -10,288 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -138 | -82 |
| 配当金の支払額 | -539 | -863 |
| その他 | -24 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,838 | 18,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 329 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 720 | -2,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,749 | 13,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
