キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,307 | 7,651 |
| 減価償却費 | 4,715 | 4,660 |
| のれん償却額 | 2,546 | 2,451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 244 | 241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -127 |
| 支払利息 | 948 | 897 |
| 有形固定資産除却損 | 269 | 33 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -192 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 335 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -357 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 63 | 221 |
| 特別退職金 | 150 | 59 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 47 | － |
| 事務所移転費用 | － | 116 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -204 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 76 | 382 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 263 | 877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,396 | 3,662 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -994 | 554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,520 | -1,791 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6 | 35 |
| その他 | 878 | 2,546 |
| 小計 | 9,277 | 22,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 78 |
| 利息の支払額 | -927 | -898 |
| 特別退職金の支払額 | -150 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -4,185 | -3,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,180 | 18,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -629 | -610 |
| 定期預金の払戻による収入 | 445 | 551 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,024 | -3,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 439 | 139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,607 | -911 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -332 | -118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 620 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -21,158 | -869 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 229 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 40 | 782 |
| 長期貸付けによる支出 | -13 | -84 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 8 |
| その他 | -87 | -191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,301 | -4,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,909 | -9,145 |
| 長期借入れによる収入 | 8,621 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,275 | -1,675 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 6,037 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -164 | -723 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,028 | |
| 配当金の支払額 | -2,158 | -2,120 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -51 | -141 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,889 | -13,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -521 | -137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -752 | -706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,499 | 14,703 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -89 |
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