トプコン（7732）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月28日 14:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第123期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,014 | 7,307 |
| 減価償却費 | 3,732 | 4,715 |
| のれん償却額 | 1,833 | 2,546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -170 | 244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -164 |
| 支払利息 | 875 | 948 |
| 有形固定資産除却損 | 161 | 269 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -192 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 335 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -357 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37 | 63 |
| 減損損失 | 591 | － |
| 事業撤退損 | 413 | － |
| 特別退職金 | － | 150 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 47 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 402 | 76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -111 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,414 | 263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 837 | -5,396 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 456 | -994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 442 | -1,520 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 783 | 6 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 191 | 448 |
| その他 | -2,707 | 429 |
| 小計 | 22,076 | 9,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 165 |
| 利息の支払額 | -900 | -927 |
| 特別退職金の支払額 | － | -150 |
| 法人税等の支払額 | -4,157 | -4,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,143 | 4,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -250 | -629 |
| 定期預金の払戻による収入 | 261 | 445 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,352 | -5,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 195 | 439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,499 | -1,607 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -614 | -332 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 148 | 620 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,005 | -21,158 |
| 長期貸付けによる支出 | -10 | -13 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22 | 5 |
| その他 | -88 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,192 | -27,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,618 | 5,909 |
| 長期借入れによる収入 | 3,743 | 8,621 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,003 | -13,275 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 6,037 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -269 | -164 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2,028 |
| 配当金の支払額 | -1,402 | -2,158 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48 | -51 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,602 | 22,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 782 | -521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,130 | -752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,252 | 15,499 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 92 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
