トプコン（7732）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 13:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第122期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,552 | 13,014 |
| 減価償却費 | 3,803 | 3,732 |
| のれん償却額 | 1,782 | 1,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -251 | -170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -123 |
| 支払利息 | 1,021 | 875 |
| 有形固定資産除却損 | 135 | 161 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 485 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | 37 |
| 減損損失 | 25 | 591 |
| 事業撤退損 | － | 413 |
| 関係会社整理損 | 104 | － |
| 厚生年金基金一括拠出金 | 131 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -390 | 402 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -197 | -111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,923 | 1,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -792 | 837 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -370 | 456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47 | 442 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -232 | 783 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -946 | 191 |
| その他 | -1,349 | -2,707 |
| 小計 | 11,364 | 22,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 123 |
| 利息の支払額 | -1,004 | -900 |
| 法人税等の支払額 | -2,374 | -4,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,132 | 17,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -205 | -250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 296 | 261 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,201 | -3,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 503 | 195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,879 | -2,499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -614 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | 148 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | -3,005 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -170 | |
| 子会社株式の売却による収入 | 70 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -6 | -10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 72 | 22 |
| その他 | -30 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,532 | -9,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,608 | -4,618 |
| 長期借入れによる収入 | 8,019 | 3,743 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,003 | -5,003 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -301 | -269 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -967 | -1,402 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,877 | -7,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 423 | 782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,854 | 1,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,029 | 16,252 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 92 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
