トプコン（7732）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 12:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第121期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,027 | 10,552 |
| 減価償却額 | 3,384 | 3,803 |
| のれん償却額 | 1,618 | 1,782 |
| 貸倒引当金の増減額 | -435 | -251 |
| 受取利息及び配当金 | -117 | -112 |
| 支払利息 | 1,160 | 1,021 |
| 有形固定資産除却損 | 282 | 135 |
| 有形固定資産売却損益 | -114 | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 584 | 485 |
| 持分法による投資損益 | 56 | -50 |
| 関係会社整理損 | － | 104 |
| 厚生年金基金一括拠出金 | － | 131 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 335 | － |
| 事務所移転費用 | 441 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | -471 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -390 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -197 |
| 売上債権の増減額 | 1,727 | -1,923 |
| たな卸資産の増減額 | -2,553 | -792 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -147 | -370 |
| 仕入債務の増減額 | -3,503 | -47 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 882 | -232 |
| その他の流動負債の増減額 | 1,087 | -946 |
| その他 | -1,154 | -1,323 |
| 小計 | 5,091 | 11,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 146 |
| 利息の支払額 | -1,176 | -1,004 |
| 法人税等の支払額 | -587 | -2,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,474 | 8,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -331 | -205 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 194 | 296 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,778 | -2,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,537 | 503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,606 | -1,879 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -339 | -41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 60 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -36 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12 | － |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -4 | -170 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 70 |
| 事業譲渡による収入 | 210 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -87 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 64 | 72 |
| その他 | 554 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,611 | -3,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,388 | -1,608 |
| 長期借入れによる収入 | 5,161 | 8,019 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,802 | -12,003 |
| 株式の発行による収入 | 12,680 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -285 | -301 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -370 | -967 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 67 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -85 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 976 | -6,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 437 | 423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,277 | -1,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,883 | 15,029 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
