キヤノン電子（7739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,931 | 4,784 |
| 減価償却費 | 2,069 | 1,728 |
| 固定資産臨時償却費 | 93 | － |
| 減損損失 | 97 | － |
| のれん償却額 | 234 | 131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 484 | 349 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -29 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 134 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10 | -79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -16 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 189 | 9 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 56 | 234 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 27 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,391 | 650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134 | -1,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,205 | -356 |
| その他 | 55 | -1,142 |
| 小計 | 9,891 | 4,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 16 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -2,359 | -3,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,540 | 617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -814 | -2,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -532 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 111 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -57 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 55 | 0 |
| その他 | 24 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -880 | -3,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,018 | -1,471 |
| その他 | -5 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -973 | -1,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,736 | -3,956 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,945 | 20,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,681 | 23,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
