キヤノン電子（7739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,784 | 5,635 |
| 減価償却費 | 1,728 | 1,541 |
| のれん償却額 | 131 | 92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 349 | 38 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -27 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 134 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -79 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -26 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 0 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 234 | 165 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 650 | -526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,952 | -160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -356 | 69 |
| その他 | -1,142 | 481 |
| 小計 | 4,464 | 7,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 26 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -3,862 | -2,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 617 | 4,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,484 | -2,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -532 | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111 | 134 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | -15 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,050 | -2,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,471 | -1,262 |
| その他 | 0 | 28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,472 | -1,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,956 | 1,486 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,204 | 23,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,248 | 27,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
