キヤノン電子（7739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,451 | 10,055 |
| 減価償却費 | 3,576 | 3,276 |
| のれん償却額 | 262 | 185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 3 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 143 | -103 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -284 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -55 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 253 | 551 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -45 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,624 | 980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,219 | 1,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,389 | -2,659 |
| その他 | -972 | 762 |
| 小計 | 13,285 | 14,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 55 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -5,724 | -4,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,597 | 9,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,353 | -4,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | -46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,077 | -332 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 149 | 134 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -24 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2 |
| その他 | -129 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,589 | -4,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,734 | -2,524 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -999 |
| その他 | 0 | 29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,734 | -3,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | 398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -793 | 2,078 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,204 | 26,411 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,411 | 28,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
