有価証券報告書-第75期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,055 | 11,848 |
減価償却費 | 3,276 | 4,412 |
のれん償却額 | 185 | 185 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | 9 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | -10 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -103 | -12 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -85 | -198 |
受取利息及び受取配当金 | -55 | -48 |
支払利息 | 2 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | - | 3 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 551 | -911 |
売上債権の増減額(△は増加) | 980 | -6,807 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,444 | 429 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,659 | -1,550 |
その他 | 762 | 505 |
小計 | 14,371 | 7,854 |
利息及び配当金の受取額 | 55 | 48 |
利息の支払額 | -2 | - |
法人税等の支払額 | -4,474 | -3,456 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,950 | 4,446 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,556 | -4,398 |
有形固定資産の売却による収入 | 15 | 12 |
無形固定資産の取得による支出 | -46 | -129 |
投資有価証券の取得による支出 | -332 | -76 |
投資有価証券の売却による収入 | 134 | 1,854 |
貸付けによる支出 | -1 | -200 |
貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
その他 | 8 | -163 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,774 | -3,100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -2,524 | -2,491 |
自己株式の取得による支出 | -999 | - |
その他 | 29 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,495 | -2,492 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 398 | -16 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,078 | -1,163 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,489 | 27,326 |