有価証券報告書-第76期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,848 | 10,688 |
減価償却費 | 4,412 | 3,995 |
のれん償却額 | 185 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | -2 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -10 | -6 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -12 | -8 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -198 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -309 |
受取利息及び受取配当金 | -48 | -51 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 3 | 14 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -911 | 47 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,807 | -1,701 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 429 | 447 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,550 | 1,123 |
その他 | 505 | -619 |
小計 | 7,854 | 13,617 |
利息及び配当金の受取額 | 48 | 51 |
法人税等の支払額 | -3,456 | -3,509 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,446 | 10,159 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,398 | -3,811 |
有形固定資産の売却による収入 | 12 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -129 | -222 |
投資有価証券の取得による支出 | -76 | -86 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,854 | - |
貸付けによる支出 | -200 | - |
貸付金の回収による収入 | 0 | - |
その他 | -163 | -98 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,100 | -4,217 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -2,491 | -2,486 |
自己株式の取得による支出 | - | -1,499 |
その他 | -1 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,492 | -3,989 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 301 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,163 | 2,254 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,326 | 29,476 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -104 |