有価証券報告書-第77期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,688 | 10,612 |
減価償却費 | 3,995 | 3,278 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | 5 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -6 | |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -8 | 39 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -309 | -1,457 |
受取利息及び受取配当金 | -51 | -80 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 14 | 9 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 47 | 55 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,701 | 3,963 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 447 | 492 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,123 | -2,324 |
その他 | -619 | -231 |
小計 | 13,617 | 14,362 |
利息及び配当金の受取額 | 51 | 77 |
法人税等の支払額 | -3,509 | -3,891 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,159 | 10,547 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,811 | -2,472 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -222 | -316 |
投資有価証券の取得による支出 | -86 | -2 |
貸付けによる支出 | - | -15,000 |
その他 | -98 | -334 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,217 | -18,121 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -2,486 | -2,447 |
自己株式の取得による支出 | -1,499 | - |
その他 | -3 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,989 | -2,450 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 301 | -263 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,254 | -10,287 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,476 | 19,189 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -104 | - |