営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度においては、主に税金等調整前当期純利益、減価償却費及び受取手形及び売掛金残高の増加により、営業活動によるキャッシュ・フローは44億46百万円の収入(前年同期比55億3百万円減)となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは新製品投資及び生産能力増強のための設備投資を中心に31億円の支出(前年同期比16億74百万円減)となり、フリーキャッシュ・フローは13億46百万円の収入(前年同期比38億29百万円減)となりました。一方、財務活動によるキャッシュ・フローは配当金の支払により24億92百万円の支出(前年同期比10億2百万円減)となり、これらの結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は273億26百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億63百万円減少しました。

2014/03/28 10:38