営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③キャッシュ・フロー
当連結会計年度においては、税金等調整前当期純利益、減価償却費及びたな卸資産の増加等により営業活動によるキャッシュ・フローは27億44百万円の収入(前期比25億59百万円収入減)となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは新製品投資、生産能力増強のための設備投資、貸付金の回収による収入、定期預金の預入による支出等により49億84百万円の支出(前期比13億64百万円支出増)となり、フリーキャッシュ・フローは22億40百万円のマイナスとなりました。財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入及び非支配株主からの払込みによる収入、配当金の支払等により4億71百万円の収入(前期比6億24百万円収入減)となり、これらの結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は222億6百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億27百万円減少しました。
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

2022/03/30 10:40