営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、286億13百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において、営業活動により資金は39億20百万円増加しました。これは、税金等調整前中間純利益42億70百万円、仕入債務の増加14億52百万円等による資金の増加と棚卸資産の増加14億37百万円、法人税等の支払7億40百万円等による資金の減少によるものであります。なお、前中間連結会計期間と比較して23億76百万円収入が減少しました。

2025/08/01 10:29