営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、営業活動で3億6千万円の支出、投資活動で2億6千万円の収入、財務活動で12億1千6百万円の支出となり、これらに現金及び現金同等物に係る換算差額を加え、前期末に比べ11億5千9百万円減少の141億5千4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動では、税金等調整前四半期純利益や減価償却費などがあったものの、運転資金の増加や法人税等の支払いなどにより、3億6千万円の支出(前年同期は9億1百万円の収入)となりました。

2015/10/14 9:38