四半期報告書-第91期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,435,331 | 2,734,928 |
減価償却費 | 899,509 | 1,071,179 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,510 | -266,833 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13,194 | -6,298 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -173,428 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -239,754 |
受取利息及び受取配当金 | -94,988 | -124,182 |
支払利息 | 6,003 | 4,989 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -685 | -2,275 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 50,386 | 5,584 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,126,851 | -729,196 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,143,766 | -910,659 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,889,121 | -777,858 |
その他 | -82,207 | -313,607 |
小計 | 1,641,718 | 446,014 |
利息及び配当金の受取額 | 88,887 | 126,703 |
利息の支払額 | -4,717 | -4,865 |
法人税等の還付額 | 33,916 | 79,774 |
法人税等の支払額 | -857,804 | -1,008,286 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 901,998 | -360,659 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期投資の純増減額(△は増加) | -406,403 | 967,452 |
有価証券の取得による支出 | - | -300,000 |
有価証券の売却による収入 | - | 300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -554,438 | -1,086,616 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,231 | -4,017 |
投資有価証券の売却による収入 | 50,660 | 638,716 |
定期預金の預入による支出 | -234,500 | -109,500 |
定期預金の払戻による収入 | 444,250 | 127,750 |
その他 | -197,238 | -273,173 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -900,900 | 260,611 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,958 | -10,999 |
自己株式の取得による支出 | -171 | -911 |
自己株式の処分による収入 | 55,016 | 68,783 |
配当金の支払額 | -715,128 | -1,053,117 |
少数株主への配当金の支払額 | -139,283 | -219,873 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -813,524 | -1,216,118 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -391,675 | 157,070 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,204,101 | -1,159,095 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,876,667 | 14,154,429 |