7718 スター精密

7718
2024/02/27
時価
734億円
PER 予
12.59倍
2010年以降
赤字-374.05倍
(2010-2023年)
PBR
0.8倍
2010年以降
0.68-1.92倍
(2010-2023年)
配当 予
3.38%
ROE 予
6.38%
ROA 予
5.46%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月9日 15:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 71億2663万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億3878万、財務活動によるキャッシュ・フロー -50億5419万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等#2
2014年
2月期
連結
2Q-464-1,566-689-2,030-1,92711,767
通期2,597-2,455-1,394141-2,28114,081
2015年
2月期
連結
2Q902-901-8141-55412,877
通期4,326-2,501-1,5691,826-1,38615,314
2016年
2月期
連結
2Q-361261-1,216-100-1,08714,154
通期3,107-1,074-2,1802,033-2,11914,870
2017年
2月期
連結
2Q1,333-721,3701,260-52315,940
通期5,3398131396,152-98420,478
2018年
2月期
連結
2Q4,519-2,948-1,2971,571-1,74320,974
通期8,923-5,013-2,9263,911-3,47721,957
2018年
12月期
連結
通期6,089-2,949-3,7663,140-20,852
2019年
12月期
連結
2Q2,551-2,256-959295-1,87220,027
通期5,124-3,150-3,0151,974-3,06619,807
2020年
12月期
連結
2Q1,973-607-1,0851,366-1,03419,796
通期6,843-1,253-2,1365,590-1,90723,029
2021年
12月期
連結
2Q6,1691,520-1,1417,689-54730,485
通期9,601740-7,55910,341-1,92527,199
2022年
12月期
連結
2Q2,702-1,296-3,1481,406-95628,051
通期7,523-2,634-4,6244,890-3,39029,564
2023年
12月期
連結
2Q860-1,267-2,754-408-1,61228,170
通期7,127-2,039-5,0545,088-2,32131,434
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等#2

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#3

2014年2月(連)
25億9655万
2015年2月(連) +66.62%
43億2625万
2016年2月(連) -28.19%
31億650万
2017年2月(連) +71.85%
53億3863万
2018年2月(連) +67.15%
89億2332万
2018年12月(連) -31.76%
60億8900万
2019年12月(連) -15.84%
51億2442万
2020年12月(連) +33.53%
68億4277万
2021年12月(連) +40.31%
96億92万
2022年12月(連) -21.64%
75億2328万
2023年12月(連) -5.27%
71億2663万

投資活動によるCF#4

2014年2月(連)資金投入
-24億5531万
2015年2月(連)投入+1.85%
-25億64万
2016年2月(連)投入-57.07%
-10億7356万
2017年2月(連)資金回収
8億1307万
2018年2月(連)資金投入
-50億1271万
2018年12月(連)投入-41.17%
-29億4900万
2019年12月(連)投入+6.82%
-31億5012万
2020年12月(連)投入-60.24%
-12億5259万
2021年12月(連)資金回収
7億4048万
2022年12月(連)資金投入
-26億3351万
2023年12月(連)投入-22.58%
-20億3878万

財務活動によるCF#5

2014年2月(連)返済還元
-13億9408万
2015年2月(連)返済還元
-15億6851万
2016年2月(連)返済還元
-21億7996万
2017年2月(連)資金調達
1億3864万
2018年2月(連)返済還元
-29億2576万
2018年12月(連)返済還元
-37億6600万
2019年12月(連)返済還元
-30億1483万
2020年12月(連)返済還元
-21億3615万
2021年12月(連)返済還元
-75億5869万
2022年12月(連)返済還元
-46億2400万
2023年12月(連)返済還元
-50億5419万

フリーキャッシュ・フロー#6

2014年2月(連)
1億4124万
2015年2月(連) 大幅増
18億2561万
2016年2月(連) +11.36%
20億3294万
2017年2月(連) +202.6%
61億5171万
2018年2月(連) -36.43%
39億1060万
2018年12月(連) -19.71%
31億4000万
2019年12月(連) -37.12%
19億7429万
2020年12月(連) +183.15%
55億9018万
2021年12月(連) +84.99%
103億4140万
2022年12月(連) -52.72%
48億8977万
2023年12月(連) +4.05%
50億8784万

設備投資#7#8*

2014年2月(連)
-22億8078万
2015年2月(連)減少-39.22%
-13億8626万
2016年2月(連)増加+52.87%
-21億1917万
2017年2月(連)減少-53.58%
-9億8376万
2018年2月(連)増加+253.4%
-34億7662万
2018年12月
-
2019年12月(連)減少-11.81%
-30億6600万
2020年12月(連)減少-37.8%
-19億700万
2021年12月(連)増加+0.94%
-19億2500万
2022年12月(連)増加+76.1%
-33億9000万
2023年12月(連)減少-31.53%
-23億2100万

現金等#9#10

2014年2月(連)
140億8076万
2015年2月(連) +8.75%
153億1352万
2016年2月(連) -2.9%
148億6992万
2017年2月(連) +37.71%
204億7797万
2018年2月(連) +7.22%
219億5741万
2018年12月(連) -5.03%
208億5200万
2019年12月(連) -5.01%
198億702万
2020年12月(連) +16.27%
230億2942万
2021年12月(連) +18.11%
271億9904万
2022年12月(連) +8.7%
295億6439万
2023年12月(連) +6.33%
314億3447万

営業CFマージン

2014年2月(連)
5.97%
2015年2月(連)
8.49%
2016年2月(連)
5.7%
2017年2月(連)
10.91%
2018年2月(連)
14.68%
2018年12月(連)
9.23%
2019年12月(連)
8.45%
2020年12月(連)
14.98%
2021年12月(連)
14.92%
2022年12月(連)
8.61%
2023年12月(連)
9.11%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 現金及び現金同等物期末残高
#3 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#5 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#6 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#7 : 設備投資額
#8*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/02、2015/02、2016/02、2017/02、2018/02、2023/12)
#9 : 現金及び現金同等物の残高
#10 : 現金及び現金同等物期末残高