キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 15:56
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -50億5419万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億3878万、営業活動によるキャッシュ・フロー 71億2663万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | -464 | -1,566 | -689 | -2,030 | -1,927 | 11,767 | 通期 | 2,597 | -2,455 | -1,394 | 141 | -2,281 | 14,081 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 902 | -901 | -814 | 1 | -554 | 12,877 | 通期 | 4,326 | -2,501 | -1,569 | 1,826 | -1,386 | 15,314 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | -361 | 261 | -1,216 | -100 | -1,087 | 14,154 | 通期 | 3,107 | -1,074 | -2,180 | 2,033 | -2,119 | 14,870 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 1,333 | -72 | 1,370 | 1,260 | -523 | 15,940 | 通期 | 5,339 | 813 | 139 | 6,152 | -984 | 20,478 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 4,519 | -2,948 | -1,297 | 1,571 | -1,743 | 20,974 | 通期 | 8,923 | -5,013 | -2,926 | 3,911 | -3,477 | 21,957 |
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | 6,089 | -2,949 | -3,766 | 3,140 | - | 20,852 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 2,551 | -2,256 | -959 | 295 | -1,872 | 20,027 | 通期 | 5,124 | -3,150 | -3,015 | 1,974 | -3,066 | 19,807 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,973 | -607 | -1,085 | 1,366 | -1,034 | 19,796 | 通期 | 6,843 | -1,253 | -2,136 | 5,590 | -1,907 | 23,029 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 6,169 | 1,520 | -1,141 | 7,689 | -547 | 30,485 | 通期 | 9,601 | 740 | -7,559 | 10,341 | -1,925 | 27,199 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 2,702 | -1,296 | -3,148 | 1,406 | -956 | 28,051 | 通期 | 7,523 | -2,634 | -4,624 | 4,890 | -3,390 | 29,564 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 860 | -1,267 | -2,754 | -408 | -1,612 | 28,170 | 通期 | 7,127 | -2,039 | -5,054 | 5,088 | -2,680 | 31,434 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2014年2月（連）
- 1億4124万
- 2015年2月（連） 大幅増
- 18億2561万
- 2016年2月（連） +11.36%
- 20億3294万
- 2017年2月（連） +202.6%
- 61億5171万
- 2018年2月（連） -36.43%
- 39億1060万
- 2018年12月（連） -19.71%
- 31億4000万
- 2019年12月（連） -37.12%
- 19億7429万
- 2020年12月（連） +183.15%
- 55億9018万
- 2021年12月（連） +84.99%
- 103億4140万
- 2022年12月（連） -52.72%
- 48億8977万
- 2023年12月（連） +4.05%
- 50億8784万
営業CFマージン
- 2014年2月（連）
- 5.97%
- 2015年2月（連）
- 8.49%
- 2016年2月（連）
- 5.7%
- 2017年2月（連）
- 10.91%
- 2018年2月（連）
- 14.68%
- 2018年12月（連）
- 9.23%
- 2019年12月（連）
- 8.45%
- 2020年12月（連）
- 14.98%
- 2021年12月（連）
- 14.92%
- 2022年12月（連）
- 8.61%
- 2023年12月（連）
- 9.11%