四半期報告書-第95期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,141,642 | 3,008,096 |
減価償却費 | 1,176,472 | 1,148,710 |
減損損失戻入益 | - | -237,874 |
減損損失 | - | 239,772 |
事業構造改革費用 | - | 471,384 |
投資有価証券評価損益(△は益) | -18,160 | -67,530 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,552 | -23,456 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 60,273 | 48,891 |
受取利息及び受取配当金 | -115,441 | -101,665 |
支払利息 | 4,706 | 4,219 |
固定資産売却損益(△は益) | -3,627 | -24,578 |
固定資産処分損益(△は益) | 11,724 | 79,369 |
売上債権の増減額(△は増加) | -476,610 | 1,955,008 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -166,730 | -3,321,565 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -566,004 | 404,600 |
その他 | -1,011,681 | -171,358 |
小計 | 5,034,010 | 3,412,024 |
利息及び配当金の受取額 | 112,754 | 96,053 |
利息の支払額 | -4,244 | -4,640 |
法人税等の還付額 | 61,484 | 95,308 |
法人税等の支払額 | -1,124,050 | -1,047,983 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,079,955 | 2,550,762 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期投資の純増減額(△は増加) | -135,360 | -16,200 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,426,477 | -1,872,149 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,350 | 43,095 |
投資有価証券の取得による支出 | -101,977 | -426,938 |
投資有価証券の売却による収入 | 90,000 | 100,000 |
定期預金の預入による支出 | -68,774 | - |
定期預金の払戻による収入 | 188,124 | 69,800 |
その他 | -47,370 | -153,351 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,500,484 | -2,255,744 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,219 | -11,691 |
自己株式の取得による支出 | -899,017 | -464 |
自己株式の処分による収入 | 17,210 | 72,336 |
配当金の支払額 | -995,283 | -968,919 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5,763 | -9,732 |
その他 | - | -40,445 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,899,074 | -958,915 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -641,599 | -161,526 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -961,203 | -825,423 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,852,878 | 20,027,454 |