四半期報告書-第96期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,008,096 | 719,832 |
減価償却費 | 1,148,710 | 1,093,608 |
減損損失戻入益 | -237,874 | - |
減損損失 | 239,772 | - |
事業構造改革費用 | 471,384 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | -67,530 | 86,930 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -23,456 | -21,065 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 48,891 | -73,771 |
受取利息及び受取配当金 | -101,665 | -78,832 |
支払利息 | 4,219 | 8,998 |
固定資産売却損益(△は益) | -24,578 | -142,374 |
固定資産処分損益(△は益) | 79,369 | 31,960 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,955,008 | 1,964,798 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,321,565 | 2,249,379 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 404,600 | -2,697,553 |
その他 | -171,358 | -240,298 |
小計 | 3,412,024 | 2,901,612 |
利息及び配当金の受取額 | 96,053 | 72,495 |
利息の支払額 | -4,640 | -8,641 |
特別退職金の支払額 | - | -348,391 |
法人税等の還付額 | 95,308 | 86,060 |
法人税等の支払額 | -1,047,983 | -729,802 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,550,762 | 1,973,331 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期投資の純増減額(△は増加) | -16,200 | -500,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,872,149 | -1,034,164 |
有形固定資産の売却による収入 | 43,095 | 1,067,806 |
投資有価証券の取得による支出 | -426,938 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 69,800 | - |
その他 | -153,351 | -140,687 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,255,744 | -607,046 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,691 | -17,895 |
自己株式の取得による支出 | -464 | -82 |
自己株式の処分による収入 | 72,336 | 39 |
配当金の支払額 | -968,919 | -987,442 |
非支配株主への配当金の支払額 | -9,732 | - |
その他 | -40,445 | -79,435 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -958,915 | -1,084,816 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -161,526 | -292,297 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -825,423 | -10,829 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,807,028 | 19,796,199 |