有価証券報告書-第93期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,831,068 | 6,359,357 |
| 減価償却費 | 2,167,001 | 2,198,452 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 35,535 |
| 減損損失 | － | 641,595 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -257,754 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,293 | 69,519 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -61,301 | 94,341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177,121 | -166,681 |
| 支払利息 | 5,780 | 3,484 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,667 | -33,474 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 15,168 | 48,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -786,972 | -2,460,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 945,753 | -652,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 384,368 | 3,344,693 |
| その他 | -27,693 | 553,718 |
| 小計 | 6,007,336 | 10,036,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182,623 | 161,314 |
| 利息の支払額 | -7,486 | -4,818 |
| 法人税等の還付額 | 62,000 | 107,694 |
| 法人税等の支払額 | -905,838 | -1,376,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,338,635 | 8,923,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 589,320 | -466,760 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -1,090,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 400,000 | 590,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -983,769 | -3,476,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,912 | 55,583 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,944 | -1,143,779 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,383,124 | 400,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -340,921 | -267,742 |
| 定期預金の払戻による収入 | 446,600 | 468,298 |
| その他 | -562,244 | -81,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 813,076 | -5,012,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 8,058,807 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,508 | -29,594 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,389,313 | -1,147,538 |
| 自己株式の処分による収入 | 72,275 | 117,645 |
| 配当金の支払額 | -1,889,408 | -1,821,063 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -190,210 | -45,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,641 | -2,925,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -682,301 | 494,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,608,050 | 1,479,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,477,977 | 21,957,411 |