有価証券報告書-第94期(平成30年3月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,359,357 | 8,682,866 |
| 減価償却費 | 2,198,452 | 1,954,320 |
| 減損損失 | 641,595 | 173,478 |
| 事業構造改革費用 | － | 684,314 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -148,941 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,535 | 108,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69,519 | 1,262 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94,341 | 101,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166,681 | -186,511 |
| 支払利息 | 3,484 | 6,779 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -33,474 | -5,667 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 48,450 | 121,970 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,460,178 | -2,521,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -652,736 | -1,152,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,344,693 | 1,067,389 |
| その他 | 553,718 | -1,468,544 |
| 小計 | 10,036,076 | 7,417,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161,314 | 176,073 |
| 利息の支払額 | -4,818 | -6,410 |
| 法人税等の還付額 | 107,694 | 61,419 |
| 法人税等の支払額 | -1,376,941 | -1,559,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,923,325 | 6,089,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | -466,760 | 16,720 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,090,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 590,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,476,627 | -3,408,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55,583 | 386,160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,143,779 | -828,172 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 400,000 | 290,000 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | － | 237,087 |
| 定期預金の預入による支出 | -267,742 | -251,580 |
| 定期預金の払戻による収入 | 468,298 | 257,076 |
| その他 | -81,689 | -148,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,012,718 | -2,949,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -29,594 | -26,715 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,147,538 | -1,802,290 |
| 自己株式の処分による収入 | 117,645 | 43,056 |
| 配当金の支払額 | -1,821,063 | -1,974,850 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -45,216 | -5,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,925,767 | -3,766,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 494,595 | -477,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,479,434 | -1,104,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,957,411 | 20,852,878 |