有価証券報告書-第95期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,682,866 | 5,332,253 |
減価償却費 | 1,954,320 | 2,418,826 |
減損損失戻入益 | - | -235,879 |
減損損失 | 173,478 | 256,421 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -148,941 | - |
事業構造改革費用 | 684,314 | 689,318 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 108,160 | -110,450 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,262 | -29,509 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 101,174 | 100,246 |
受取利息及び受取配当金 | -186,511 | -215,686 |
支払利息 | 6,779 | 15,732 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -5,667 | -45,238 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 121,970 | 164,371 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,521,964 | 4,134,438 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,152,614 | -2,396,104 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,067,389 | -3,162,630 |
その他 | -1,468,544 | 473 |
小計 | 7,417,473 | 6,916,583 |
利息及び配当金の受取額 | 176,073 | 201,362 |
利息の支払額 | -6,410 | -16,185 |
特別退職金の支払額 | - | -421,141 |
法人税等の還付額 | 61,419 | 191,592 |
法人税等の支払額 | -1,559,196 | -1,747,789 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,089,359 | 5,124,421 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期投資の純増減額(△は増加) | 16,720 | 142,020 |
有価証券の売却による収入 | 500,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,408,204 | -3,575,099 |
有形固定資産の売却による収入 | 386,160 | 884,097 |
投資有価証券の取得による支出 | -828,172 | -853,332 |
投資有価証券の売却による収入 | 290,000 | 500,023 |
定期預金の預入による支出 | -251,580 | -9,506 |
定期預金の払戻による収入 | 257,076 | 70,400 |
連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 237,087 | - |
その他 | -148,962 | -308,730 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,949,876 | -3,150,128 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -26,715 | -27,648 |
自己株式の取得による支出 | -1,802,290 | -1,001,687 |
自己株式の処分による収入 | 43,056 | 84,324 |
配当金の支払額 | -1,974,850 | -1,974,905 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5,763 | -9,732 |
その他 | - | -85,184 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,766,562 | -3,014,832 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -477,453 | -5,310 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,104,533 | -1,045,850 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,852,878 | 19,807,028 |