有価証券報告書-第96期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,332,253 | 2,887,692 |
| 減価償却費 | 2,418,826 | 2,255,193 |
| 減損損失戻入益 | -235,879 | － |
| 減損損失 | 256,421 | － |
| 事業構造改革費用 | 689,318 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,509 | -3,427 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 100,246 | -141,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215,686 | -178,403 |
| 支払利息 | 15,732 | 19,870 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -45,238 | -152,211 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 164,371 | 37,195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,134,438 | -217,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,396,104 | 5,832,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,162,630 | -1,463,085 |
| その他 | -109,976 | -499,295 |
| 小計 | 6,916,583 | 8,377,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201,362 | 162,821 |
| 利息の支払額 | -16,185 | -19,448 |
| 特別退職金の支払額 | -421,141 | -350,428 |
| 法人税等の還付額 | 191,592 | 311,874 |
| 法人税等の支払額 | -1,747,789 | -1,639,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,124,421 | 6,842,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 142,020 | -600,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,575,099 | -1,954,983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 884,097 | 1,092,540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -853,332 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500,023 | 500,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -9,506 | -6,130 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,400 | － |
| その他 | -308,730 | -184,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,150,128 | -1,252,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27,648 | -34,910 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,001,687 | -233 |
| 自己株式の処分による収入 | 84,324 | 20,663 |
| 配当金の支払額 | -1,974,905 | -1,977,369 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,732 | -9,351 |
| その他 | -85,184 | -134,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,014,832 | -2,136,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,310 | -231,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,045,850 | 3,222,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,807,028 | 23,029,420 |