有価証券報告書-第97期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,887,692 | 7,963,984 |
| 減価償却費 | 2,255,193 | 2,126,819 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -164,861 |
| 新株予約権戻入益 | -30,089 | -54,131 |
| 支払手数料 | － | 10,213 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -13,580 | 22,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,427 | 17,651 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -141,230 | -130,313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178,403 | -172,452 |
| 支払利息 | 19,870 | 18,767 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -152,211 | -19,645 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 37,195 | 15,854 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -217,566 | -2,474,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,832,294 | -3,044,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,463,085 | 6,008,946 |
| その他 | -455,626 | 810,570 |
| 小計 | 8,377,026 | 10,934,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162,821 | 167,162 |
| 利息の支払額 | -19,448 | -18,735 |
| 特別退職金の支払額 | -350,428 | － |
| 法人税等の還付額 | 311,874 | 329,156 |
| 法人税等の支払額 | -1,639,066 | -1,811,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,842,777 | 9,600,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | -600,000 | 1,100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,954,983 | -1,051,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,092,540 | 23,767 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -600,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500,000 | 409,373 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,130 | -359,490 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 358,370 |
| その他 | -184,018 | -139,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,252,591 | 740,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,500,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -34,910 | -29,158 |
| 自己株式の取得による支出 | -233 | -2,268,912 |
| 自己株式の処分による収入 | 20,663 | 14,276 |
| 配当金の支払額 | -1,977,369 | -2,222,866 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,351 | -231,640 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -147,028 |
| その他 | -134,949 | -173,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,136,152 | -7,558,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -231,642 | 1,386,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,222,391 | 4,169,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,029,420 | 27,199,045 |